加载中...
- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姬青
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-29 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-26 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-18 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-15 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-12 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-08 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-30 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |