华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 81.18 亿份，比上期增加 1.90% , 期末净资产 87.49 亿元，比上期增加 2.27% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 55.22 | 53.70 | 81.18 | 1.90 | 87.49 |
| 2025-09-30 | 50.05 | 58.14 | 79.66 | -9.22 | 85.55 |
| 2025-06-30 | 45.89 | 48.21 | 87.74 | -2.58 | 93.93 |
| 2025-03-31 | 71.60 | 72.15 | 90.07 | -0.60 | 95.85 |
| 2024-12-31 | 116.05 | 88.03 | 90.62 | 44.77 | 96.21 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 42.36 | 62.59 | 521.15 | 65.98 |
| 2024-06-30 | 11.92 | 8.81 | 10.08 | 44.76 | 10.57 |
| 2024-03-31 | 10.89 | 19.98 | 6.96 | -56.64 | 7.25 |