华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 88.85 亿元，比上期增加 1.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 119.75 | 97.59 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.41 | 88.85 | 122.71 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 107.51 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 87.49 | 107.62 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 116.64 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.54 | 85.55 | 117.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 126.46 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.32 | 93.93 | 126.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 115.10 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 1.78 | 95.85 | 117.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 123.36 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.02 | 96.21 | 124.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 94.91 | 0.01 | 0.01 | 3.37 | 5.08 | 65.98 | 66.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 98.79 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 1.20 | 10.57 | 14.53 |