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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姬青
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26建设银行CD030 |
49547.63 |
500.00 |
5.58% |
| 2 |
26宁波银行CD066 |
39759.32 |
400.00 |
4.47% |
| 3 |
26重庆银行CD011 |
39703.28 |
400.00 |
4.47% |
| 4 |
26成都银行CD012 |
29867.21 |
300.00 |
3.36% |
| 5 |
26广州银行CD024 |
29835.02 |
300.00 |
3.36% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.11% |
0.46% |
0.82% |
1.56% |
0.69% |
6.36% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5922/8993 |
6546/8993 |
6447/8993 |
7224/8993 |
6488/8993 |
7234/8993 |
5811/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
