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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3060元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2016-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
633.78 |
|
8.25% |
| 2 |
工业富联 |
578.25 |
|
7.53% |
| 3 |
隆盛科技 |
535.79 |
|
6.97% |
| 4 |
立讯精密 |
404.31 |
|
5.26% |
| 5 |
新易盛 |
343.82 |
|
4.48% |
| 6 |
恒立液压 |
312.21 |
|
4.06% |
| 7 |
德科立 |
300.84 |
|
3.92% |
| 8 |
浩欧博 |
300.37 |
|
3.91% |
| 9 |
景旺电子 |
282.74 |
|
3.68% |
| 10 |
晶合集成 |
278.33 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
5.24% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.31% |
-0.03% |
-2.28% |
28.14% |
24.82% |
25.59% |
30.06% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
9965/10575 |
5925/10575 |
7566/10575 |
2323/10575 |
3539/10575 |
3564/10575 |
2259/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3796 |
1.6856 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
1.3776 |
1.6836 |
-0.0530 |
-2.92% |
| 2025-12-17 |
1.4190 |
1.7250 |
0.0807 |
4.65% |
| 2025-12-16 |
1.3560 |
1.6620 |
-0.0496 |
-2.78% |
| 2025-12-15 |
1.3947 |
1.7007 |
-0.0411 |
-2.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0500 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.2560 |
