华安安进灵活配置混合发起式A 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 264.13% , 股票配置占比上期增加 155.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.69 | 89.39 | 0.04 | 5.22 | 0.04 | 5.36 | 0.00 | 0.03 | 0.61 | 0.77 |
| 2025-06-30 | 0.27 | 92.01 | 0.01 | 4.91 | 0.01 | 2.99 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.29 |
| 2025-03-31 | 0.76 | 90.85 | 0.04 | 5.08 | 0.03 | 3.49 | 0.00 | 0.58 | 0.72 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.98 | 89.53 | 0.03 | 2.87 | 0.08 | 7.58 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 1.09 |
| 2024-09-30 | 1.09 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.25 | 0.02 | 1.44 | 1.03 | 1.18 |
| 2024-06-30 | 0.88 | 92.34 | 0.05 | 5.13 | 0.02 | 2.42 | 0.00 | 0.11 | 0.83 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 1.07 | 49.52 | 0.05 | 2.34 | 0.66 | 30.75 | 0.38 | 17.39 | 1.04 | 2.16 |
| 2023-12-31 | 2.49 | 87.92 | 0.15 | 5.32 | 0.19 | 6.67 | 0.00 | 0.09 | 2.64 | 2.83 |