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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3060元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2016-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
768.60 |
|
9.05% |
| 2 |
新易盛 |
573.07 |
|
6.75% |
| 3 |
金盘科技 |
482.63 |
|
5.68% |
| 4 |
阳光电源 |
461.81 |
|
5.44% |
| 5 |
华虹公司 |
389.39 |
|
4.58% |
| 6 |
天岳先进 |
388.02 |
|
4.57% |
| 7 |
拓荆科技 |
337.85 |
|
3.98% |
| 8 |
景旺电子 |
328.17 |
|
3.86% |
| 9 |
中国铝业 |
319.68 |
|
3.76% |
| 10 |
精智达 |
288.77 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
19.60 |
0.20 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.45% |
16.10% |
17.59% |
40.31% |
56.43% |
17.07% |
51.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
222/10774 |
61/10774 |
752/10774 |
676/10774 |
1217/10774 |
432/10774 |
1225/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7023 |
2.0083 |
-0.0640 |
-2.85% |
| 2026-02-12 |
1.7522 |
2.0582 |
0.1033 |
4.82% |
| 2026-02-11 |
1.6716 |
1.9776 |
-0.0233 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
1.6898 |
1.9958 |
-0.0222 |
-1.02% |
| 2026-02-09 |
1.7071 |
2.0131 |
0.1382 |
6.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0500 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.2560 |
