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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3060元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2016-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3796 |
1.6856 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3776 |
1.6836 |
-0.0530 |
-2.92 |
| 2025-12-17 |
1.4190 |
1.7250 |
0.0807 |
4.65 |
| 2025-12-16 |
1.3560 |
1.6620 |
-0.0496 |
-2.77 |
| 2025-12-15 |
1.3947 |
1.7007 |
-0.0411 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.4268 |
1.7328 |
0.0324 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
1.4015 |
1.7075 |
-0.0370 |
-2.02 |
| 2025-12-10 |
1.4304 |
1.7364 |
0.0067 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.4252 |
1.7312 |
0.0301 |
1.68 |
| 2025-12-08 |
1.4017 |
1.7077 |
0.0651 |
3.76 |
| 2025-12-05 |
1.3509 |
1.6569 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.3454 |
1.6514 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-03 |
1.3386 |
1.6446 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
1.3437 |
1.6497 |
-0.0170 |
-0.98 |
| 2025-12-01 |
1.3570 |
1.6630 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-11-28 |
1.3603 |
1.6663 |
0.0311 |
1.82 |
| 2025-11-27 |
1.3360 |
1.6420 |
-0.0138 |
-0.80 |
| 2025-11-26 |
1.3468 |
1.6528 |
0.0547 |
3.27 |
| 2025-11-25 |
1.3041 |
1.6101 |
0.0494 |
3.05 |
| 2025-11-24 |
1.2655 |
1.5715 |
-0.0209 |
-1.27 |