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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.3060元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2016-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.6567 |
1.9627 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-04-03 |
1.6618 |
1.9678 |
0.0478 |
2.30 |
| 2026-04-02 |
1.6245 |
1.9305 |
-0.0352 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
1.6520 |
1.9580 |
0.0734 |
3.59 |
| 2026-03-31 |
1.5947 |
1.9007 |
-0.0610 |
-2.90 |
| 2026-03-30 |
1.6423 |
1.9483 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6440 |
1.9500 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
1.6453 |
1.9513 |
-0.0462 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
1.6814 |
1.9874 |
0.0743 |
3.57 |
| 2026-03-24 |
1.6234 |
1.9294 |
0.0464 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
1.5872 |
1.8932 |
-0.0874 |
-4.12 |
| 2026-03-20 |
1.6554 |
1.9614 |
0.0342 |
1.64 |
| 2026-03-19 |
1.6287 |
1.9347 |
-0.0388 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.6590 |
1.9650 |
0.0676 |
3.29 |
| 2026-03-17 |
1.6062 |
1.9122 |
-0.1100 |
-5.08 |
| 2026-03-16 |
1.6921 |
1.9981 |
-0.0067 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.6973 |
2.0033 |
-0.0334 |
-1.51 |
| 2026-03-12 |
1.7234 |
2.0294 |
-0.0437 |
-1.94 |
| 2026-03-11 |
1.7575 |
2.0635 |
-0.0195 |
-0.86 |
| 2026-03-10 |
1.7727 |
2.0787 |
0.1227 |
5.71 |