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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.4204元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
1607.44 |
|
1.19% |
| 2 |
扬农化工 |
820.94 |
|
0.61% |
| 3 |
宝丰能源 |
719.24 |
|
0.53% |
| 4 |
通威股份 |
647.85 |
|
0.48% |
| 5 |
世运电路 |
432.36 |
|
0.32% |
| 6 |
隆基绿能 |
438.50 |
|
0.32% |
| 7 |
沧州大化 |
339.64 |
|
0.25% |
| 8 |
重庆银行 |
289.50 |
|
0.21% |
| 9 |
万华化学 |
269.34 |
|
0.20% |
| 10 |
晋控煤业 |
244.81 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
12032.03 |
120.00 |
8.88% |
| 2 |
25国债19 |
7455.88 |
74.00 |
5.50% |
| 3 |
24国开03 |
6140.97 |
60.00 |
4.53% |
| 4 |
25光大集团MTN007A |
6106.66 |
60.00 |
4.51% |
| 5 |
25中行二级资本债03A(BC) |
6086.81 |
60.00 |
4.49% |
| 6 |
通22转债 |
634.38 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
天奈转债 |
360.54 |
0.00 |
0.27% |
| 8 |
嘉益转债 |
142.78 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
希望转2 |
95.87 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
永贵转债 |
81.51 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
0.32% |
0.55% |
5.16% |
16.74% |
2.73% |
28.25% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
3580/10976 |
5272/10976 |
5392/10976 |
5710/10976 |
5346/10976 |
5781/10976 |
3955/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.3124 |
1.7328 |
0.0103 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
1.3054 |
1.7258 |
-0.0136 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
1.3147 |
1.7351 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
1.3132 |
1.7336 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
1.3104 |
1.7308 |
0.0063 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0540 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0520 |
| 2022-11-29 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.0540 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0350 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0590 |
