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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长盈精密 |
4297.06 |
|
9.26% |
| 2 |
中国国航 |
2405.75 |
|
5.18% |
| 3 |
南方航空 |
2393.71 |
|
5.16% |
| 4 |
江淮汽车 |
2319.57 |
|
5.00% |
| 5 |
腾讯控股 |
2270.59 |
|
4.89% |
| 6 |
上海复旦 |
2087.63 |
|
4.50% |
| 7 |
中国国航 |
2040.89 |
|
4.40% |
| 8 |
中国东航 |
1937.46 |
|
4.17% |
| 9 |
耐世特 |
1706.21 |
|
3.68% |
| 10 |
华虹半导体 |
1375.74 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
奕瑞转债 |
7.73 |
0.06 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.10% |
0.14% |
4.82% |
9.74% |
20.89% |
3.05% |
1.91% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
493/10737 |
7355/10737 |
4874/10737 |
5776/10737 |
5479/10737 |
6295/10737 |
7985/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0152 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0129 |
1.55% |
| 2026-02-03 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0185 |
2.27% |
