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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0038 |
0.46 |
| 2025-12-30 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0064 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0045 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0071 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0073 |
-0.89 |
| 2025-12-22 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0054 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0084 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0173 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0072 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0103 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0046 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0113 |
-1.39 |
| 2025-12-10 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0033 |
-0.40 |
| 2025-12-09 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0088 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0086 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0056 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0043 |
0.53 |