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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3666.22 |
|
7.03% |
| 2 |
长盈精密 |
3290.64 |
|
6.31% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
2931.38 |
|
5.62% |
| 4 |
贵州茅台 |
2555.86 |
|
4.90% |
| 5 |
江淮汽车 |
2525.75 |
|
4.84% |
| 6 |
耐世特 |
2297.73 |
|
4.40% |
| 7 |
小米集团-W |
2222.49 |
|
4.26% |
| 8 |
赛力斯 |
2201.24 |
|
4.22% |
| 9 |
上海复旦 |
1620.80 |
|
3.11% |
| 10 |
华虹半导体 |
1475.38 |
|
2.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
奕瑞转债 |
7.88 |
0.06 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.52% |
6.04% |
-2.16% |
17.76% |
25.72% |
4.04% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1334/10633 |
3392/10633 |
8513/10633 |
4708/10633 |
5046/10633 |
2709/10633 |
6633/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0124 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0212 |
2.55% |
| 2025-12-31 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-12-30 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0045 |
0.55% |
