广发品质回报混合C 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 10.06% , 股票配置占比上期增加 17.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.33 | 82.61 | 0.00 | 0.02 | 0.78 | 14.97 | 0.13 | 2.40 | 0.39 | 5.24 |
| 2025-06-30 | 3.69 | 73.14 | 0.00 | 0.01 | 1.18 | 23.39 | 0.17 | 3.46 | 0.35 | 5.04 |
| 2025-03-31 | 3.92 | 79.08 | 0.04 | 0.71 | 1.00 | 20.20 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 4.95 |
| 2024-12-31 | 4.50 | 92.12 | 0.09 | 1.93 | 0.29 | 5.89 | 0.00 | 0.06 | 0.37 | 4.89 |
| 2024-09-30 | 5.21 | 91.57 | 0.08 | 1.40 | 0.39 | 6.78 | 0.01 | 0.25 | 0.45 | 5.69 |
| 2024-06-30 | 4.60 | 92.90 | 0.03 | 0.63 | 0.23 | 4.59 | 0.09 | 1.88 | 0.39 | 4.95 |
| 2024-03-31 | 4.40 | 90.72 | 0.15 | 3.18 | 0.29 | 6.02 | 0.00 | 0.08 | 0.39 | 4.85 |
| 2023-12-31 | 4.63 | 92.35 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 7.59 | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 5.01 |