加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
822.43 |
|
5.68% |
| 2 |
TCL电子 |
757.10 |
|
5.22% |
| 3 |
腾讯控股 |
679.31 |
|
4.69% |
| 4 |
药明康德 |
650.40 |
|
4.49% |
| 5 |
蒙牛乳业 |
460.16 |
|
3.18% |
| 6 |
华润三九 |
454.02 |
|
3.13% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
452.80 |
|
3.12% |
| 8 |
安琪酵母 |
446.13 |
|
3.08% |
| 9 |
洽洽食品 |
429.54 |
|
2.96% |
| 10 |
海天味业 |
422.71 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
948.94 |
9.40 |
6.55% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
5.27% |
4.10% |
6.55% |
13.94% |
6.62% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.01% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
7334/10958 |
3793/10958 |
3835/10958 |
4800/10958 |
6063/10958 |
4647/10958 |
7683/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0148 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0060 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0078 |
0.94% |
