光大保德信创新生活混合A 净资产规模 1.72 亿元，比上期增加 -4.30% , 股票配置占比上期增加 -3.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 10.46 | 0.04 | 2.45 | 1.72 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 1.58 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.94 | 0.02 | 1.26 | 1.80 | 1.85 |
| 2025-03-31 | 1.62 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 13.13 | 0.04 | 1.89 | 1.89 | 1.91 |
| 2024-12-31 | 1.55 | 80.93 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.61 | 0.16 | 8.46 | 1.89 | 1.92 |
| 2024-09-30 | 1.98 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 14.19 | 0.01 | 0.36 | 2.22 | 2.32 |
| 2024-06-30 | 1.69 | 81.03 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 15.08 | 0.08 | 3.89 | 2.06 | 2.08 |
| 2024-03-31 | 1.88 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10.49 | 0.09 | 3.96 | 2.17 | 2.20 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 84.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.87 | 0.09 | 3.77 | 2.27 | 2.35 |