加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1110.17 |
|
6.44% |
| 2 |
隆鑫通用 |
1002.59 |
|
5.82% |
| 3 |
宇通客车 |
987.03 |
|
5.73% |
| 4 |
新华保险 |
910.29 |
|
5.28% |
| 5 |
TCL电子 |
831.13 |
|
4.82% |
| 6 |
中国人寿 |
815.15 |
|
4.73% |
| 7 |
香港交易所 |
681.98 |
|
3.96% |
| 8 |
恒瑞医药 |
604.60 |
|
3.51% |
| 9 |
信达生物 |
536.87 |
|
3.11% |
| 10 |
双环传动 |
436.34 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.58% |
1.43% |
-0.98% |
7.81% |
14.72% |
14.72% |
-1.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9246/10633 |
5308/10633 |
6246/10633 |
6043/10633 |
5658/10633 |
5582/10633 |
8581/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0029 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0100 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0010 |
0.13% |
