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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0042 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0029 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0100 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0035 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0072 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0073 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0180 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0109 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0094 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0086 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0060 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0044 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0026 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0052 |
0.68 |