加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0062 |
-0.75 |
| 2026-05-14 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0148 |
-1.76 |
| 2026-05-13 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0060 |
0.72 |
| 2026-05-12 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2026-05-11 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0078 |
0.94 |
| 2026-05-08 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0097 |
-1.16 |
| 2026-05-07 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0145 |
1.76 |
| 2026-05-06 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0219 |
2.73 |
| 2026-04-30 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0035 |
0.44 |
| 2026-04-29 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0132 |
1.68 |
| 2026-04-28 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0071 |
-0.90 |
| 2026-04-27 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0025 |
0.32 |
| 2026-04-24 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-04-23 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0096 |
-1.21 |
| 2026-04-22 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0029 |
0.37 |
| 2026-04-21 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0030 |
0.38 |
| 2026-04-20 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0048 |
0.61 |
| 2026-04-17 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-04-16 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0100 |
1.29 |
| 2026-04-15 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0006 |
0.08 |