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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1110.17 |
|
6.44% |
| 2 |
隆鑫通用 |
1002.59 |
|
5.82% |
| 3 |
宇通客车 |
987.03 |
|
5.73% |
| 4 |
新华保险 |
910.29 |
|
5.28% |
| 5 |
TCL电子 |
831.13 |
|
4.82% |
| 6 |
中国人寿 |
815.15 |
|
4.73% |
| 7 |
香港交易所 |
681.98 |
|
3.96% |
| 8 |
恒瑞医药 |
604.60 |
|
3.51% |
| 9 |
信达生物 |
536.87 |
|
3.11% |
| 10 |
双环传动 |
436.34 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
2.81% |
2.69% |
9.33% |
21.63% |
3.53% |
-3.75% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6816/10636 |
6403/10636 |
5492/10636 |
6308/10636 |
5885/10636 |
5408/10636 |
9100/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0052 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0033 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0073 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0078 |
0.99% |
