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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
998.30 |
|
6.18% |
| 2 |
腾讯控股 |
984.67 |
|
6.10% |
| 3 |
隆鑫通用 |
967.89 |
|
5.99% |
| 4 |
宇通客车 |
951.39 |
|
5.89% |
| 5 |
海尔智家 |
713.04 |
|
4.41% |
| 6 |
TCL电子 |
662.84 |
|
4.10% |
| 7 |
香港交易所 |
658.99 |
|
4.08% |
| 8 |
中国人寿 |
529.23 |
|
3.28% |
| 9 |
思瑞浦 |
407.37 |
|
2.52% |
| 10 |
中国移动 |
376.34 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
945.67 |
9.40 |
5.85% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
1.47% |
5.53% |
5.85% |
17.24% |
4.36% |
-4.78% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4645/10737 |
4636/10737 |
4488/10737 |
6713/10737 |
5980/10737 |
5191/10737 |
9120/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0088 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0037 |
0.46% |
