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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高燕芸,赵晓东
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.24亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0108 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0066 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0082 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0109 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0166 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0293 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0189 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2026-03-17 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0064 |
-0.56 |