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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高燕芸,赵晓东
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.92亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5447.75 |
|
7.66% |
| 2 |
华润置地 |
4407.30 |
|
6.20% |
| 3 |
中国海洋石油 |
3968.57 |
|
5.58% |
| 4 |
中国海外发展 |
3933.77 |
|
5.53% |
| 5 |
中信银行 |
3835.72 |
|
5.40% |
| 6 |
招商银行 |
3564.16 |
|
5.01% |
| 7 |
宁波银行 |
3088.08 |
|
4.34% |
| 8 |
长沙银行 |
2720.08 |
|
3.83% |
| 9 |
民生银行 |
2582.50 |
|
3.63% |
| 10 |
越秀地产 |
2492.00 |
|
3.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
4106.67 |
40.00 |
5.78% |
| 2 |
金25转债 |
6.40 |
0.06 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
2.69% |
1.25% |
3.55% |
21.31% |
2.42% |
32.54% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7857/10638 |
6523/10638 |
6906/10638 |
8007/10638 |
5923/10638 |
6653/10638 |
2656/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-08 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0068 |
-0.59% |
