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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高燕芸,赵晓东
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.92亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0047 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0090 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0105 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0166 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2025-12-05 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02 |