国富兴海回报混合A 净资产规模 6.74 亿元，比上期增加 -23.60% , 股票配置占比上期增加 -23.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.93 | 82.45 | 0.41 | 5.71 | 0.73 | 10.09 | 0.13 | 1.75 | 6.74 | 7.20 |
| 2025-06-30 | 7.73 | 85.82 | 0.52 | 5.75 | 0.61 | 6.82 | 0.15 | 1.61 | 8.82 | 9.00 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 87.53 | 0.62 | 6.00 | 0.66 | 6.43 | 0.00 | 0.04 | 10.26 | 10.31 |
| 2024-12-31 | 10.83 | 86.74 | 0.72 | 5.77 | 0.90 | 7.22 | 0.03 | 0.27 | 12.45 | 12.49 |
| 2024-09-30 | 14.97 | 84.69 | 0.84 | 4.77 | 0.88 | 4.99 | 0.98 | 5.55 | 17.28 | 17.67 |
| 2024-06-30 | 12.05 | 85.79 | 0.84 | 5.98 | 0.98 | 6.95 | 0.18 | 1.28 | 13.88 | 14.04 |
| 2024-03-31 | 11.67 | 88.23 | 0.73 | 5.55 | 0.82 | 6.19 | 0.00 | 0.03 | 13.18 | 13.22 |
| 2023-12-31 | 11.37 | 86.89 | 0.96 | 7.37 | 0.72 | 5.51 | 0.03 | 0.23 | 13.01 | 13.08 |