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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2017-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华丰科技 |
17478.20 |
|
9.82% |
| 2 |
英维克 |
17100.92 |
|
9.61% |
| 3 |
麦格米特 |
15287.16 |
|
8.59% |
| 4 |
寒武纪 |
13912.10 |
|
7.81% |
| 5 |
欧陆通 |
11417.51 |
|
6.41% |
| 6 |
科达利 |
9651.34 |
|
5.42% |
| 7 |
南亚新材 |
9074.06 |
|
5.10% |
| 8 |
铂科新材 |
8094.72 |
|
4.55% |
| 9 |
杰华特 |
7885.13 |
|
4.43% |
| 10 |
工业富联 |
6878.24 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.89% |
13.77% |
3.85% |
78.29% |
68.86% |
72.01% |
-6.92% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.22% |
21.64% |
22.46% |
19.29% |
| 同类型阶段排名 |
13/10591 |
512/10591 |
2153/10591 |
205/10591 |
445/10591 |
441/10591 |
9351/10591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.2856 |
3.3106 |
-0.0205 |
-0.62% |
| 2025-12-24 |
3.3061 |
3.3311 |
0.1102 |
3.45% |
| 2025-12-23 |
3.1959 |
3.2209 |
0.1178 |
3.83% |
| 2025-12-22 |
3.0781 |
3.1031 |
0.1194 |
4.04% |
| 2025-12-19 |
2.9587 |
2.9837 |
-0.0042 |
-0.14% |
