国投瑞银进宝混合 净资产规模 17.80 亿元，比上期增加 59.50% , 股票配置占比上期增加 58.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.53 | 92.28 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 5.66 | 0.37 | 2.06 | 17.80 | 17.91 |
| 2025-06-30 | 10.43 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 5.91 | 0.12 | 1.11 | 11.16 | 11.22 |
| 2025-03-31 | 10.81 | 84.27 | 0.65 | 5.09 | 1.36 | 10.58 | 0.01 | 0.06 | 12.58 | 12.83 |
| 2024-12-31 | 12.56 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 8.69 | 0.04 | 0.26 | 13.75 | 13.80 |
| 2024-09-30 | 16.57 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 6.75 | 0.09 | 0.48 | 17.61 | 17.86 |
| 2024-06-30 | 14.72 | 92.31 | 0.82 | 5.15 | 0.26 | 1.62 | 0.15 | 0.92 | 15.90 | 15.94 |
| 2024-03-31 | 18.28 | 93.32 | 1.03 | 5.24 | 0.27 | 1.38 | 0.01 | 0.06 | 19.52 | 19.59 |
| 2023-12-31 | 20.41 | 93.47 | 0.92 | 4.21 | 0.38 | 1.75 | 0.13 | 0.57 | 21.76 | 21.83 |