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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2017-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华丰科技 |
17478.20 |
|
9.82% |
| 2 |
英维克 |
17100.92 |
|
9.61% |
| 3 |
麦格米特 |
15287.16 |
|
8.59% |
| 4 |
寒武纪 |
13912.10 |
|
7.81% |
| 5 |
欧陆通 |
11417.51 |
|
6.41% |
| 6 |
科达利 |
9651.34 |
|
5.42% |
| 7 |
南亚新材 |
9074.06 |
|
5.10% |
| 8 |
铂科新材 |
8094.72 |
|
4.55% |
| 9 |
杰华特 |
7885.13 |
|
4.43% |
| 10 |
工业富联 |
6878.24 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.55% |
14.84% |
13.99% |
70.07% |
71.70% |
-0.57% |
-12.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10039/10649 |
1496/10649 |
1495/10649 |
299/10649 |
849/10649 |
9824/10649 |
9719/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.2728 |
3.2978 |
-0.0327 |
-0.99% |
| 2026-01-15 |
3.3055 |
3.3305 |
0.0538 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
3.2517 |
3.2767 |
-0.0312 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
3.2829 |
3.3079 |
-0.0557 |
-1.67% |
| 2026-01-12 |
3.3386 |
3.3636 |
0.0143 |
0.43% |
