加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2017-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.2914 |
3.3164 |
-0.0465 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
3.3379 |
3.3629 |
0.0362 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
3.3017 |
3.3267 |
-0.0431 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
3.3448 |
3.3698 |
0.0592 |
1.80 |
| 2025-12-25 |
3.2856 |
3.3106 |
-0.0205 |
-0.62 |
| 2025-12-24 |
3.3061 |
3.3311 |
0.1102 |
3.45 |
| 2025-12-23 |
3.1959 |
3.2209 |
0.1178 |
3.83 |
| 2025-12-22 |
3.0781 |
3.1031 |
0.1194 |
4.04 |
| 2025-12-19 |
2.9587 |
2.9837 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
2.9629 |
2.9879 |
-0.0828 |
-2.72 |
| 2025-12-17 |
3.0457 |
3.0707 |
0.1957 |
6.87 |
| 2025-12-16 |
2.8500 |
2.8750 |
-0.0390 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
2.8890 |
2.9140 |
-0.0293 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
2.9183 |
2.9433 |
-0.0101 |
-0.34 |
| 2025-12-11 |
2.9284 |
2.9534 |
-0.0460 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
2.9744 |
2.9994 |
-0.0142 |
-0.48 |
| 2025-12-09 |
2.9886 |
3.0136 |
0.0533 |
1.82 |
| 2025-12-08 |
2.9353 |
2.9603 |
0.1300 |
4.63 |
| 2025-12-05 |
2.8053 |
2.8303 |
-0.0099 |
-0.35 |
| 2025-12-04 |
2.8152 |
2.8402 |
-0.0036 |
-0.13 |