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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.88亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2724 |
1.4514 |
0.0141 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
1.2601 |
1.4391 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.2677 |
1.4467 |
0.0106 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.2585 |
1.4375 |
0.0095 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.2502 |
1.4292 |
-0.0286 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
1.2751 |
1.4541 |
0.0236 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.2546 |
1.4336 |
0.0298 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.2287 |
1.4077 |
-0.0616 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.2823 |
1.4613 |
-0.0400 |
-2.64 |
| 2026-03-19 |
1.3171 |
1.4961 |
-0.0449 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
1.3562 |
1.5352 |
0.0201 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
1.3387 |
1.5177 |
-0.0332 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
1.3676 |
1.5466 |
-0.0092 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.3756 |
1.5546 |
-0.0419 |
-2.58 |
| 2026-03-12 |
1.4121 |
1.5911 |
-0.0345 |
-2.08 |
| 2026-03-11 |
1.4421 |
1.6211 |
-0.0421 |
-2.48 |
| 2026-03-10 |
1.4787 |
1.6577 |
0.0217 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.4598 |
1.6388 |
-0.0398 |
-2.32 |
| 2026-03-06 |
1.4944 |
1.6734 |
0.0355 |
2.11 |
| 2026-03-05 |
1.4635 |
1.6425 |
-0.0006 |
-0.03 |