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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.88亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4166 |
1.5956 |
-0.0209 |
-1.27 |
| 2026-02-10 |
1.4348 |
1.6138 |
0.0219 |
1.35 |
| 2026-02-09 |
1.4157 |
1.5947 |
0.0195 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
1.3987 |
1.5777 |
-0.0399 |
-2.42 |
| 2026-02-05 |
1.4334 |
1.6124 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.4352 |
1.6142 |
0.0246 |
1.51 |
| 2026-02-03 |
1.4138 |
1.5928 |
0.0656 |
4.21 |
| 2026-02-02 |
1.3567 |
1.5357 |
-0.0298 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
1.3826 |
1.5616 |
-0.0295 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
1.4083 |
1.5873 |
-0.0326 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
1.4367 |
1.6157 |
-0.0175 |
-1.05 |
| 2026-01-27 |
1.4519 |
1.6309 |
0.0407 |
2.50 |
| 2026-01-26 |
1.4165 |
1.5955 |
-0.0493 |
-2.94 |
| 2026-01-23 |
1.4594 |
1.6384 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.4604 |
1.6394 |
0.0388 |
2.37 |
| 2026-01-21 |
1.4266 |
1.6056 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
1.4297 |
1.6087 |
-0.0327 |
-1.95 |
| 2026-01-19 |
1.4582 |
1.6372 |
0.0589 |
3.65 |
| 2026-01-16 |
1.4069 |
1.5859 |
-0.0192 |
-1.17 |
| 2026-01-15 |
1.4236 |
1.6026 |
0.0164 |
1.01 |