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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8060元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
河钢股份 |
146.15 |
|
2.57% |
| 2 |
宇瞳光学 |
137.06 |
|
2.41% |
| 3 |
兴发集团 |
122.54 |
|
2.15% |
| 4 |
海大集团 |
119.57 |
|
2.10% |
| 5 |
佳驰科技 |
102.09 |
|
1.79% |
| 6 |
博源化工 |
97.60 |
|
1.71% |
| 7 |
温氏股份 |
81.51 |
|
1.43% |
| 8 |
隆鑫通用 |
76.33 |
|
1.34% |
| 9 |
江山股份 |
61.07 |
|
1.07% |
| 10 |
山东黄金 |
51.52 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
18.31% |
| 2 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
17.94% |
| 3 |
25国债10 |
1005.86 |
10.00 |
17.67% |
| 4 |
25中国银行CD020 |
989.42 |
10.00 |
17.38% |
| 5 |
25国债06 |
505.61 |
5.00 |
8.88% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.98% |
0.37% |
3.00% |
2.55% |
0.64% |
0.96% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6781/10649 |
7737/10649 |
8248/10649 |
8084/10649 |
9129/10649 |
8685/10649 |
8193/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.1694 |
2.9754 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
2.1900 |
2.9760 |
0.0035 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
2.1877 |
2.9737 |
0.0067 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
2.1832 |
2.9692 |
0.0023 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
2.1817 |
2.9677 |
-0.0059 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0200 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0980 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0950 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.1200 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.1220 |
