国投瑞银新机遇混合C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -6.78% , 股票配置占比上期增加 450.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 18.31 | 0.46 | 79.37 | 0.01 | 2.29 | 0.00 | 0.03 | 0.30 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 2.48 | 0.57 | 93.98 | 0.02 | 3.52 | 0.00 | 0.02 | 0.33 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 1.99 | 0.59 | 91.01 | 0.05 | 6.97 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 7.12 | 0.61 | 84.50 | 0.06 | 8.29 | 0.00 | 0.09 | 0.37 | 0.73 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 5.38 | 0.60 | 74.02 | 0.02 | 2.26 | 0.15 | 18.34 | 0.39 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 6.25 | 0.67 | 87.36 | 0.05 | 6.11 | 0.00 | 0.28 | 0.40 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 6.56 | 0.71 | 84.94 | 0.03 | 3.53 | 0.04 | 4.97 | 0.44 | 0.83 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 8.63 | 0.67 | 76.21 | 0.06 | 7.09 | 0.07 | 8.07 | 0.45 | 0.87 |