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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.7860元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
河钢股份 |
146.15 |
|
2.57% |
| 2 |
宇瞳光学 |
137.06 |
|
2.41% |
| 3 |
兴发集团 |
122.54 |
|
2.15% |
| 4 |
海大集团 |
119.57 |
|
2.10% |
| 5 |
佳驰科技 |
102.09 |
|
1.79% |
| 6 |
博源化工 |
97.60 |
|
1.71% |
| 7 |
温氏股份 |
81.51 |
|
1.43% |
| 8 |
隆鑫通用 |
76.33 |
|
1.34% |
| 9 |
江山股份 |
61.07 |
|
1.07% |
| 10 |
山东黄金 |
51.52 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
18.31% |
| 2 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
17.94% |
| 3 |
25国债10 |
1005.86 |
10.00 |
17.67% |
| 4 |
25中国银行CD020 |
989.42 |
10.00 |
17.38% |
| 5 |
25国债06 |
505.61 |
5.00 |
8.88% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.43% |
-0.07% |
3.02% |
1.90% |
0.56% |
2.09% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8380/10633 |
6975/10633 |
7310/10633 |
8099/10633 |
9164/10633 |
8781/10633 |
7853/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.1876 |
2.9736 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
2.1891 |
2.9751 |
0.0171 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
2.1778 |
2.9638 |
0.0036 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
2.1754 |
2.9614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
2.1754 |
2.9614 |
0.0115 |
0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0980 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0950 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.1200 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.1220 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.1150 |
