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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8060元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨化股份 |
132.55 |
|
2.44% |
| 2 |
金龙汽车 |
123.47 |
|
2.28% |
| 3 |
中芯国际 |
122.25 |
|
2.25% |
| 4 |
新凤鸣 |
93.41 |
|
1.72% |
| 5 |
紫金矿业 |
63.42 |
|
1.17% |
| 6 |
鼎龙股份 |
60.91 |
|
1.12% |
| 7 |
三美股份 |
58.90 |
|
1.09% |
| 8 |
天赐材料 |
56.52 |
|
1.04% |
| 9 |
TCL科技 |
53.07 |
|
0.98% |
| 10 |
胜宏科技 |
25.88 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
19.33% |
| 2 |
23国开02 |
1025.59 |
10.00 |
18.90% |
| 3 |
25国债10 |
1012.44 |
10.00 |
18.66% |
| 4 |
25中国银行CD020 |
993.63 |
10.00 |
18.31% |
| 5 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
3.72% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.55% |
0.01% |
1.45% |
1.61% |
-0.19% |
0.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7813/10776 |
7722/10776 |
7954/10776 |
8286/10776 |
9300/10776 |
9331/10776 |
8239/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1514 |
2.9574 |
-0.0174 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
2.1628 |
2.9688 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
2.1619 |
2.9679 |
0.0035 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
2.1596 |
2.9656 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
2.1604 |
2.9664 |
0.0134 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0200 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0980 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0950 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.1200 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.1220 |
