加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8060元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1282 |
2.9342 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
2.1273 |
2.9333 |
-0.0056 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
2.1310 |
2.9370 |
0.0026 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
2.1293 |
2.9353 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
2.1319 |
2.9379 |
-0.0026 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
2.1336 |
2.9396 |
0.0079 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
2.1284 |
2.9344 |
-0.0055 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
2.1320 |
2.9380 |
0.0073 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
2.1272 |
2.9332 |
0.0061 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
2.1232 |
2.9292 |
-0.0143 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
2.1326 |
2.9386 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
2.1338 |
2.9398 |
-0.0105 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
2.1407 |
2.9467 |
0.0064 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
2.1365 |
2.9425 |
-0.0037 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
2.1389 |
2.9449 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
2.1381 |
2.9441 |
-0.0059 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
2.1420 |
2.9480 |
-0.0085 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
2.1476 |
2.9536 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
2.1469 |
2.9529 |
0.0134 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
2.1381 |
2.9441 |
-0.0224 |
-0.68 |