加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8060元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1514 |
2.9574 |
-0.0173 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
2.1628 |
2.9688 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
2.1619 |
2.9679 |
0.0035 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
2.1596 |
2.9656 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
2.1604 |
2.9664 |
0.0134 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
2.1516 |
2.9576 |
0.0072 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
2.1469 |
2.9529 |
-0.0126 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
2.1552 |
2.9612 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
2.1564 |
2.9624 |
0.0195 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
2.1436 |
2.9496 |
-0.0409 |
-1.24 |
| 2026-01-30 |
2.1705 |
2.9765 |
-0.0088 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
2.1763 |
2.9823 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
2.1781 |
2.9841 |
0.0125 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
2.1699 |
2.9759 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.1690 |
2.9750 |
-0.0131 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
2.1776 |
2.9836 |
-0.0038 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
2.1801 |
2.9861 |
0.0081 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
2.1748 |
2.9808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
2.1748 |
2.9808 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
2.1745 |
2.9805 |
0.0078 |
0.24 |