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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7860元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1754 |
2.9614 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.1754 |
2.9614 |
0.0115 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
2.1678 |
2.9538 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
2.1711 |
2.9571 |
0.0021 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.1697 |
2.9557 |
0.0059 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.1658 |
2.9518 |
0.0041 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.1631 |
2.9491 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
2.1643 |
2.9503 |
0.0152 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
2.1542 |
2.9402 |
0.0047 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.1511 |
2.9371 |
-0.0047 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
2.1542 |
2.9402 |
0.0112 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
2.1468 |
2.9328 |
-0.0128 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
2.1553 |
2.9413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
2.1553 |
2.9413 |
0.0044 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
2.1524 |
2.9384 |
-0.0101 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
2.1591 |
2.9451 |
0.0038 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
2.1566 |
2.9426 |
-0.0051 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
2.1600 |
2.9460 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
2.1567 |
2.9427 |
0.0029 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
2.1548 |
2.9408 |
0.0038 |
0.12 |