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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英科医疗 |
3888.05 |
|
6.00% |
| 2 |
聚和材料 |
3691.40 |
|
5.70% |
| 3 |
宁德时代 |
3481.32 |
|
5.38% |
| 4 |
深科技 |
3065.70 |
|
4.73% |
| 5 |
美好医疗 |
3008.80 |
|
4.65% |
| 6 |
索通发展 |
2756.63 |
|
4.26% |
| 7 |
明阳电气 |
2558.84 |
|
3.95% |
| 8 |
振江股份 |
2530.80 |
|
3.91% |
| 9 |
火炬电子 |
2526.55 |
|
3.90% |
| 10 |
冠盛股份 |
2400.00 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1690.66 |
16.80 |
2.61% |
| 2 |
25国债13 |
440.87 |
4.40 |
0.68% |
| 3 |
国债2508 |
352.22 |
3.50 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.19% |
4.87% |
-3.00% |
20.83% |
33.89% |
36.55% |
21.19% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2866/10605 |
3350/10605 |
8646/10605 |
3728/10605 |
2612/10605 |
2547/10605 |
3690/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
1.8974 |
1.8974 |
0.0082 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0352 |
1.90% |
| 2025-12-23 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
1.8472 |
1.8472 |
0.0144 |
0.79% |
