国泰聚优价值灵活配置混合A 报告期末总份额 2.03 亿份，比上期增加 11.20% , 期末净资产 4.07 亿元，比上期增加 39.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37 | 0.17 | 2.03 | 11.20 | 4.07 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.07 | 1.83 | -3.16 | 2.91 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.06 | 1.89 | -2.39 | 2.81 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.58 | 1.94 | -21.52 | 2.68 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.06 | 2.47 | -1.87 | 3.45 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.04 | 2.51 | -0.60 | 3.08 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.08 | 2.53 | -2.17 | 3.33 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.06 | 2.59 | -1.93 | 3.63 |