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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚和材料 |
4575.00 |
|
8.61% |
| 2 |
索通发展 |
3200.10 |
|
6.03% |
| 3 |
宁德时代 |
3121.71 |
|
5.88% |
| 4 |
英科医疗 |
3112.00 |
|
5.86% |
| 5 |
冠盛股份 |
2848.00 |
|
5.36% |
| 6 |
星帅尔 |
2256.00 |
|
4.25% |
| 7 |
美好医疗 |
2142.86 |
|
4.03% |
| 8 |
明阳电气 |
2122.11 |
|
4.00% |
| 9 |
振江股份 |
2104.80 |
|
3.96% |
| 10 |
吉贝尔 |
2097.74 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1696.96 |
16.80 |
3.20% |
| 2 |
25国债19 |
571.85 |
5.70 |
1.08% |
| 3 |
25国债13 |
442.65 |
4.40 |
0.83% |
| 4 |
国债2508 |
353.53 |
3.50 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.08% |
5.46% |
11.26% |
20.61% |
45.94% |
14.17% |
24.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1595/10776 |
1242/10776 |
1753/10776 |
2933/10776 |
2026/10776 |
730/10776 |
3271/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0359 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0310 |
1.44% |
| 2026-02-11 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0051 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
2.1528 |
2.1528 |
0.0679 |
3.26% |
