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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英科医疗 |
3888.05 |
|
6.00% |
| 2 |
聚和材料 |
3691.40 |
|
5.70% |
| 3 |
宁德时代 |
3481.32 |
|
5.38% |
| 4 |
深科技 |
3065.70 |
|
4.73% |
| 5 |
美好医疗 |
3008.80 |
|
4.65% |
| 6 |
索通发展 |
2756.63 |
|
4.26% |
| 7 |
明阳电气 |
2558.84 |
|
3.95% |
| 8 |
振江股份 |
2530.80 |
|
3.91% |
| 9 |
火炬电子 |
2526.55 |
|
3.90% |
| 10 |
冠盛股份 |
2400.00 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1690.66 |
16.80 |
2.61% |
| 2 |
25国债13 |
440.87 |
4.40 |
0.68% |
| 3 |
国债2508 |
352.22 |
3.50 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.71% |
11.19% |
2.86% |
27.88% |
48.79% |
8.75% |
26.80% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1393/10636 |
1346/10636 |
5357/10636 |
3220/10636 |
2692/10636 |
1524/10636 |
3254/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0102 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
2.0369 |
2.0369 |
0.0159 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0076 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
2.0134 |
2.0134 |
0.0436 |
2.21% |
| 2026-01-06 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0332 |
1.71% |
