国泰聚优价值灵活配置混合A 净资产规模 3.70 亿元，比上期增加 -9.13% , 股票配置占比上期增加 -16.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.72 | 88.27 | 0.31 | 5.74 | 0.26 | 4.80 | 0.06 | 1.19 | 3.70 | 5.34 |
| 2025-09-30 | 5.67 | 86.31 | 0.25 | 3.78 | 0.62 | 9.43 | 0.03 | 0.48 | 4.07 | 6.56 |
| 2025-06-30 | 3.26 | 90.45 | 0.19 | 5.15 | 0.10 | 2.82 | 0.06 | 1.58 | 2.91 | 3.61 |
| 2025-03-31 | 3.20 | 90.39 | 0.04 | 1.26 | 0.24 | 6.70 | 0.06 | 1.65 | 2.81 | 3.54 |
| 2024-12-31 | 2.88 | 86.81 | 0.16 | 4.84 | 0.12 | 3.53 | 0.16 | 4.82 | 2.68 | 3.32 |
| 2024-09-30 | 3.99 | 89.25 | 0.24 | 5.41 | 0.10 | 2.17 | 0.14 | 3.17 | 3.45 | 4.47 |
| 2024-06-30 | 3.64 | 91.52 | 0.26 | 6.59 | 0.07 | 1.81 | 0.00 | 0.08 | 3.08 | 3.98 |
| 2024-03-31 | 4.03 | 89.62 | 0.26 | 5.80 | 0.16 | 3.61 | 0.04 | 0.97 | 3.33 | 4.50 |