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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8262.08 |
82.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2025-12-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
1.98% |
15.64% |
22.85% |
52.01% |
55.49% |
133.36% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.68% |
2.06% |
13.36% |
19.48% |
41.97% |
44.72% |
92.73% |
| 同类型阶段排名 |
37/65 |
44/65 |
34/65 |
29/65 |
24/65 |
19/65 |
11/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
3.5285 |
3.5285 |
0.0456 |
1.31% |
| 2025-12-12 |
3.4829 |
3.4829 |
0.0415 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
3.4414 |
3.4414 |
0.0057 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
3.4357 |
3.4357 |
0.0134 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
3.4223 |
3.4223 |
-0.0247 |
-0.72% |
