加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.5213 |
3.5213 |
-0.0250 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
3.5463 |
3.5463 |
-0.0802 |
-2.21 |
| 2025-12-29 |
3.6265 |
3.6265 |
-0.0107 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
3.6372 |
3.6372 |
0.0152 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0177 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
3.6397 |
3.6397 |
0.0036 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
3.6361 |
3.6361 |
0.0522 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
3.5839 |
3.5839 |
0.0606 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
3.5233 |
3.5233 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.5237 |
3.5237 |
0.0100 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
3.5137 |
3.5137 |
0.0274 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
3.4863 |
3.4863 |
-0.0422 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
3.5285 |
3.5285 |
0.0456 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
3.4829 |
3.4829 |
0.0415 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
3.4414 |
3.4414 |
0.0057 |
0.17 |
| 2025-12-10 |
3.4357 |
3.4357 |
0.0134 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
3.4223 |
3.4223 |
-0.0247 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
3.4470 |
3.4470 |
-0.0082 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
3.4552 |
3.4552 |
0.0248 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
3.4304 |
3.4304 |
-0.0032 |
-0.09 |