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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
3.6656 |
3.6656 |
0.0115 |
0.31 |
| 2026-04-29 |
3.6541 |
3.6541 |
-0.0403 |
-1.09 |
| 2026-04-28 |
3.6944 |
3.6944 |
-0.0585 |
-1.56 |
| 2026-04-27 |
3.7529 |
3.7529 |
0.0140 |
0.37 |
| 2026-04-24 |
3.7389 |
3.7389 |
-0.0158 |
-0.42 |
| 2026-04-23 |
3.7547 |
3.7547 |
-0.0409 |
-1.08 |
| 2026-04-22 |
3.7956 |
3.7956 |
-0.0062 |
-0.16 |
| 2026-04-21 |
3.8018 |
3.8018 |
-0.0127 |
-0.33 |
| 2026-04-20 |
3.8145 |
3.8145 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
3.8105 |
3.8105 |
-0.0196 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
3.8301 |
3.8301 |
0.0107 |
0.28 |
| 2026-04-15 |
3.8194 |
3.8194 |
0.0258 |
0.68 |
| 2026-04-14 |
3.7936 |
3.7936 |
0.0217 |
0.58 |
| 2026-04-13 |
3.7719 |
3.7719 |
-0.0185 |
-0.49 |
| 2026-04-10 |
3.7904 |
3.7904 |
0.0391 |
1.04 |
| 2026-04-09 |
3.7513 |
3.7513 |
-0.0841 |
-2.19 |
| 2026-04-08 |
3.8354 |
3.8354 |
0.1141 |
3.07 |
| 2026-04-07 |
3.7213 |
3.7213 |
-0.0226 |
-0.60 |
| 2026-04-03 |
3.7439 |
3.7439 |
0.0232 |
0.62 |
| 2026-04-02 |
3.7207 |
3.7207 |
-0.0702 |
-1.85 |