国泰黄金ETF联接A 净资产规模 86.16 亿元，比上期增加 20.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.44 | 9.62 | 5.09 | 178.56 | 94.47 | 86.16 | 189.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.29 | 8.90 | 5.09 | 165.29 | 94.62 | 71.59 | 174.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.28 | 5.89 | 5.08 | 109.75 | 94.64 | 56.24 | 115.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.56 | 3.96 | 6.01 | 61.53 | 93.43 | 32.37 | 65.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 6.11 | 44.28 | 93.89 | 25.37 | 47.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 6.62 | 29.14 | 93.38 | 14.90 | 31.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 5.83 | 19.92 | 94.17 | 10.95 | 21.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 5.85 | 12.99 | 94.15 | 7.20 | 13.79 |