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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.6070元
- 基金经理：
- 彭陈晨,汪孟海
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3840 |
1.9910 |
0.0212 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
1.3700 |
1.9770 |
0.0106 |
0.51 |
| 2026-01-19 |
1.3630 |
1.9700 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2026-01-16 |
1.3680 |
1.9750 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2026-01-15 |
1.3740 |
1.9810 |
-0.0091 |
-0.43 |
| 2026-01-14 |
1.3800 |
1.9870 |
0.0121 |
0.58 |
| 2026-01-13 |
1.3720 |
1.9790 |
0.0227 |
1.11 |
| 2026-01-12 |
1.3570 |
1.9640 |
0.0091 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.3510 |
1.9580 |
0.0136 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.3420 |
1.9490 |
-0.0197 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.3550 |
1.9620 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
1.3610 |
1.9680 |
0.0349 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.3380 |
1.9450 |
0.0424 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
1.3100 |
1.9170 |
-0.0121 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.3180 |
1.9250 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3190 |
1.9260 |
-0.0227 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.3340 |
1.9410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3340 |
1.9410 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3350 |
1.9420 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3360 |
1.9430 |
-0.0030 |
-0.15 |