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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6070元
- 基金经理：
- 彭陈晨,汪孟海
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
19950.84 |
|
9.85% |
| 2 |
泡泡玛特 |
12999.47 |
|
6.42% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
12319.74 |
|
6.08% |
| 4 |
山东黄金 |
7473.72 |
|
3.69% |
| 5 |
友邦保险 |
7422.63 |
|
3.67% |
| 6 |
紫金矿业 |
6285.31 |
|
3.10% |
| 7 |
建设银行 |
5576.69 |
|
2.75% |
| 8 |
小米集团-W |
5221.04 |
|
2.58% |
| 9 |
TMH |
5001.99 |
|
2.47% |
| 10 |
汇丰控股 |
5001.99 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.13% |
2.74% |
-4.39% |
9.39% |
42.06% |
3.13% |
19.66% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4842/10636 |
6256/10636 |
9503/10636 |
6271/10636 |
3055/10636 |
5204/10636 |
4022/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3510 |
1.9580 |
0.0136 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
1.3420 |
1.9490 |
-0.0197 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
1.3550 |
1.9620 |
-0.0091 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
1.3610 |
1.9680 |
0.0349 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
1.3380 |
1.9450 |
0.0424 |
2.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
0.0500 |
| 2021-08-28 |
2021-08-31 |
2021-08-31 |
2021-09-02 |
0.0600 |
| 2021-05-19 |
2021-05-20 |
2021-05-20 |
2021-05-24 |
0.0500 |
| 2020-11-20 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
0.0800 |
| 2020-06-12 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
0.0650 |
