富国沪港深价值精选灵活配置混合A 报告期末总份额 11.81 亿份，比上期增加 -11.33% , 期末净资产 15.46 亿元，比上期增加 -17.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.17 | 1.68 | 11.81 | -11.33 | 15.46 |
| 2025-09-30 | 1.83 | 2.45 | 13.31 | -4.47 | 18.68 |
| 2025-06-30 | 2.02 | 2.86 | 13.94 | -5.72 | 17.21 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 1.17 | 14.78 | -5.98 | 16.79 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 2.76 | 15.72 | -13.84 | 15.54 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.61 | 18.25 | -2.51 | 18.00 |
| 2024-06-30 | 1.26 | 0.89 | 18.72 | 2.03 | 18.43 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.84 | 18.35 | -3.26 | 16.61 |