富国沪港深价值精选灵活配置混合A 净资产规模 15.46 亿元，比上期增加 -17.22% , 股票配置占比上期增加 -8.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.92 | 76.64 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 23.20 | 0.03 | 0.16 | 15.46 | 20.77 |
| 2025-09-30 | 17.41 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 15.83 | 0.06 | 0.29 | 18.68 | 20.76 |
| 2025-06-30 | 18.35 | 85.93 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 13.50 | 0.12 | 0.57 | 17.21 | 21.35 |
| 2025-03-31 | 16.61 | 78.51 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 20.99 | 0.11 | 0.50 | 16.79 | 21.16 |
| 2024-12-31 | 14.35 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 10.62 | 0.16 | 0.98 | 15.54 | 16.24 |
| 2024-09-30 | 14.89 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 18.84 | 0.17 | 0.91 | 18.00 | 18.56 |
| 2024-06-30 | 15.54 | 82.96 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 15.70 | 0.25 | 1.34 | 18.43 | 18.73 |
| 2024-03-31 | 14.21 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 15.23 | 0.10 | 0.57 | 16.61 | 16.88 |