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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴明杰,朱赟
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
5.23% |
1.37% |
28.34% |
29.55% |
3.44% |
11.72% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
101/1185 |
87/1185 |
423/1185 |
52/1185 |
177/1185 |
149/1185 |
484/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0072 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0144 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0293 |
2.00% |
