加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴明杰,朱赟
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0293 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0072 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0089 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0248 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0060 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0166 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0341 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0215 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0142 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0158 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0171 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0205 |
1.44 |
| 2025-12-05 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0113 |
0.80 |