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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴明杰
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0176 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0261 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0185 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0128 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0190 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0248 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0264 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0509 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0323 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0115 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0217 |
-1.41 |
| 2026-03-16 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0243 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0180 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0073 |
0.47 |