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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴明杰,朱赟
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
5.28% |
-0.21% |
25.26% |
21.94% |
23.37% |
12.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
69/1177 |
18/1177 |
806/1177 |
58/1177 |
173/1177 |
168/1177 |
429/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0089 |
0.61% |
