海富通聚优精选混合FOFA 净资产规模 1.07 亿元，比上期增加 10.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.98 | 0.01 | 1.35 | 1.02 | 93.67 | 1.07 | 1.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.15 | 0.00 | 0.14 | 0.92 | 94.71 | 0.97 | 0.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.87 | 0.00 | 0.48 | 0.96 | 92.65 | 1.03 | 1.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.50 | 0.02 | 1.83 | 1.20 | 92.67 | 1.28 | 1.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.98 | 0.01 | 0.46 | 1.34 | 94.56 | 1.41 | 1.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.08 | 0.00 | 0.31 | 1.31 | 94.61 | 1.36 | 1.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.79 | 0.08 | 5.43 | 1.32 | 88.78 | 1.43 | 1.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.66 | 0.00 | 0.13 | 1.42 | 94.21 | 1.50 | 1.51 |