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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴明杰,朱赟
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
9.69% |
8.90% |
28.96% |
30.86% |
5.33% |
12.50% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
163/1189 |
53/1189 |
69/1189 |
53/1189 |
181/1189 |
164/1189 |
469/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2026-01-12 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0119 |
0.79% |
