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- 份额规模：
- 1.97亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2014-05-30
- 近一月排名：
- 893/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 862/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-21 |
0.2789 |
1.0390% |
| 2026-01-20 |
0.2801 |
1.0400% |
| 2026-01-19 |
0.2972 |
1.0500% |
| 2026-01-18 |
0.2788 |
1.0410% |
| 2026-01-17 |
0.2788 |
1.0420% |
| 2026-01-16 |
0.2889 |
1.0440% |
| 2026-01-15 |
0.2788 |
1.0480% |
| 2026-01-14 |
0.2807 |
1.0660% |
| 2026-01-13 |
0.2992 |
1.0720% |
| 2026-01-12 |
0.2810 |
1.0690% |
| 2026-01-11 |
0.2815 |
1.0740% |
| 2026-01-10 |
0.2815 |
1.0750% |
| 2026-01-09 |
0.2974 |
1.0750% |
| 2026-01-08 |
0.3123 |
1.0670% |
| 2026-01-07 |
0.2912 |
1.0510% |
| 2026-01-06 |
0.2951 |
1.0460% |
| 2026-01-05 |
0.2906 |
1.0400% |
| 2026-01-04 |
0.2822 |
1.0380% |
| 2026-01-03 |
0.2822 |
1.0390% |
| 2026-01-02 |
0.2822 |
1.0400% |
| 2026-01-01 |
0.2822 |
1.0400% |
| 2025-12-31 |
0.2819 |
1.0370% |
| 2025-12-30 |
0.2838 |
1.0360% |
| 2025-12-29 |
0.2856 |
1.0330% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.53% |
1.16% |
0.06% |
4.77% |
| 国债指数 |
0.20% |
0.23% |
0.14% |
-0.35% |
0.79% |
0.23% |
13.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.27% |
0.13% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
911/1025 |
893/1025 |
862/1025 |
832/1025 |
773/1025 |
940/1025 |
581/1025 |