加载中...
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2014-05-30
- 近一月排名：
- 881/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 868/1024
加载中...
| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-03 |
0.2822 |
1.0390 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2822 |
1.0400 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2822 |
1.0400 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2819 |
1.0370 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2838 |
1.0360 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2856 |
1.0330 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2843 |
1.0310 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2843 |
1.0290 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2827 |
1.0270 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2766 |
1.0260 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.2797 |
1.0550 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.2787 |
1.0550 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.2816 |
1.0540 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.2804 |
1.0520 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.2804 |
1.0520 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.2801 |
1.0510 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.3321 |
1.0810 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.2786 |
1.0530 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.2774 |
1.0520 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-15 |
0.2788 |
1.0510 |
开放 |
开放 |