浦银安盛日日盈货币D 报告期末总份额 2.09 亿份，比上期增加 -1.21% , 期末净资产 2.09 亿元，比上期增加 -1.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.15 | 2.09 | -1.21 | 2.09 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.16 | 2.11 | -2.51 | 2.11 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.18 | 2.17 | -3.33 | 2.17 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.19 | 2.24 | -1.65 | 2.24 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.25 | 2.28 | -3.39 | 2.28 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.20 | 2.36 | -3.76 | 2.36 |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.24 | 2.45 | -3.54 | 2.45 |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.33 | 2.54 | -5.10 | 2.54 |